原則として、毎営業日午前7時頃にお申込みの締切処理を行い、それ以降のお申込みは翌営業日の締切扱いとなります。ファンド休場日がない場合、国内株式・国内債券を実質的な投資対象とする投資信託についてはお申込みの締切処理を行った日の当日の基準価額を、それ以外の投資信託についてはお申込みの締切処理を行った日の翌営業日の基準価額を反映することとなります。