• No : 346
  • 公開日時 : 2016/12/02 13:52
  • 更新日時 : 2021/03/11 15:27
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投資信託の売買は、いつの基準価額で約定するのですか。

回答

投資信託は注文締め切り後、銘柄ごとに設定された約定日に基準価額が算出されます。投資先が国内か海外かなどによって、銘柄ごとに基準価額の決定するタイミングが異なりますので、詳細は営業店にお問い合わせください。
 
また、いつの基準価額で約定するのかは各ファンドの目論見書でご確認いただけます。各ファンドの交付目論見書で、「手続・手数料等」ページの「お申込みメモ」の「購入価額」または「換金価額」をご参照ください。国内籍投信の目論見書は、各ファンドの委託会社のホームページまたは投資信託協会のホームページの「投信総合検索ライブラリー」から閲覧することができます。当社のオンライントレードおよび電子交付サービスをご契約のお客さまは、目論見書電子交付サービスから目論見書を閲覧することができます(オンライントレードへのログイン後、「取引・照会」>「投資信託」>「目論見書電子交付」)。